| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 4 411.00 | 4 989.00 | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 112.00 | 48 330.00 | 57 782.00 | 106 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 225.00 | 52 741.00 | 118 484.00 | 171 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350 270.00 | | 1 350 270.00 | 1 350 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868 194.00 | 46 688.00 | 4 821 506.00 | 4 868 194.00 |
BZ Autres créances | 1 421 952.00 | | 1 421 952.00 | 1 421 952.00 |
CF Disponibilités | 2 243 535.00 | | 2 243 535.00 | 2 243 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 966.00 | | 40 966.00 | 40 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 928 857.00 | 46 688.00 | 9 882 170.00 | 9 928 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 100 083.00 | 99 429.00 | 10 000 654.00 | 10 100 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 70 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 225 831.00 | | | 225 831.00 |
DH Report à nouveau | 177 410.00 | 607 410.00 | | 177 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 082.00 | 345 831.00 | | 317 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 324.00 | 1 030 242.00 | | 1 227 324.00 |
DP Provisions pour risques | 194 653.00 | 967 353.00 | | 194 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 653.00 | 967 353.00 | | 194 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 237.00 | 9 545.00 | | 2 503 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 660.00 | 105 304.00 | | 100 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319 082.00 | 1 692 051.00 | | 4 319 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 037.00 | 645 035.00 | | 975 037.00 |
EA Autres dettes | 680 661.00 | 521 001.00 | | 680 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 578 677.00 | 2 999 836.00 | | 8 578 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 000 654.00 | 4 997 431.00 | | 10 000 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 894 995.00 | | 20 894 995.00 | 20 894 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 894 995.00 | | 20 894 995.00 | 20 894 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 851 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 528 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 306 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 900.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 311 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 701.00 | 33 637.00 | | 79 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 121.00 | 8 325.00 | | 6 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 822.00 | 41 962.00 | | 85 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 822.00 | -41 962.00 | | -85 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 972.00 | 141 549.00 | | 136 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 851 820.00 | 15 541 588.00 | | 21 851 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 534 738.00 | 15 195 757.00 | | 21 534 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 082.00 | 345 831.00 | | 317 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 244.00 | 136 679.00 | | 179 244.00 |