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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 443.00 | 65 514.00 | 11 929.00 | 77 443.00 |
040 Immobilisations financières | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 225.00 | 65 514.00 | 135 710.00 | 201 225.00 |
060 Stock marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
072 Créances – Autres | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 891.00 | | 111 891.00 | 111 891.00 |
110 Total général Actif | 313 116.00 | 65 514.00 | 247 601.00 | 313 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 627.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 012.00 | | | 429 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
230 Autres produits | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 801.00 | | | 440 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 578.00 | | | 134 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
242 Autres charges externes. | 102 153.00 | | | 102 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 245.00 | | | 116 245.00 |
252 Charges sociales | -4 856.00 | | | -4 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 726.00 | | | 374 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 329.00 | | | 191 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |