| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 166 350.00 | | 166 350.00 | 166 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 142 528.00 | | 142 528.00 | 142 528.00 |
CF Disponibilités | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 729.00 | | 166 729.00 | 166 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 079.00 | | 333 079.00 | 333 079.00 |
CU Autres participations | 166 350.00 | | 166 350.00 | 166 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 260 724.00 | 253 877.00 | | 260 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 826.00 | 6 847.00 | | 25 826.00 |
DL TOTAL (I) | 287 649.00 | 261 824.00 | | 287 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 655.00 | 30 689.00 | | 33 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 360.00 | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 584.00 | 1 471.00 | | 8 584.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 430.00 | 35 543.00 | | 45 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 079.00 | 297 366.00 | | 333 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 430.00 | 35 543.00 | | 45 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 1 208.00 | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 000.00 | 16 505.00 | | 53 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 174.00 | 9 658.00 | | 27 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 826.00 | 6 847.00 | | 25 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 350.00 | | 41 000.00 | 125 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 350.00 | | 41 000.00 | 125 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 328.00 | 147 328.00 | | 147 328.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 475.00 | 3 095.00 | | 2 475.00 |
ST Autres comptes | 4 062.00 | 5 277.00 | | 4 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 800.00 | 3 300.00 | | 9 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 237.00 | 874.00 | | 1 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 537.00 | 8 373.00 | | 22 537.00 |