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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 725.00 | 12 526.00 | 20 199.00 | 32 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 135.00 | 12 526.00 | 22 609.00 | 35 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
BZ Autres créances | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
CF Disponibilités | 642 190.00 | | 642 190.00 | 642 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 838.00 | | 737 838.00 | 737 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 973.00 | 12 526.00 | 760 448.00 | 772 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 923.00 | 152 787.00 | | 183 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 781.00 | 31 136.00 | | -17 781.00 |
DL TOTAL (I) | 174 942.00 | 192 723.00 | | 174 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 618.00 | 7 574.00 | | 261 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 528.00 | 168 412.00 | | 174 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 363.00 | 77 419.00 | | 43 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 996.00 | 71 265.00 | | 102 996.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 506.00 | 324 671.00 | | 585 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 448.00 | 532 394.00 | | 760 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 116.00 | 321 626.00 | | 448 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 528.00 | | | 174 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 371.00 | | 8 144.00 | 33 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 380.00 | 35 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 380.00 | 32 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 961.00 | | 8 144.00 | 30 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 540.00 | 4 366.00 | 6 380.00 | 14 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 540.00 | 4 366.00 | 6 380.00 | 14 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 528.00 | 174 528.00 | | 174 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 618.00 | 124 228.00 | 89 201.00 | 261 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 120.00 | | | 256 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 848.00 | 95 648.00 | 2 200.00 | 97 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 506.00 | 448 116.00 | 89 201.00 | 585 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |