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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 464.00 | 36 239.00 | 2 226.00 | 38 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 551.00 | 81 994.00 | 73 556.00 | 155 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 478.00 | 130 156.00 | 76 322.00 | 206 478.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 153.00 | | 64 153.00 | 64 153.00 |
BZ Autres créances | 72 716.00 | | 72 716.00 | 72 716.00 |
CF Disponibilités | 172 958.00 | | 172 958.00 | 172 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 827.00 | | 314 827.00 | 314 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 305.00 | 130 156.00 | 391 149.00 | 521 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 195 290.00 | | | 195 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 206 928.00 | | | 206 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 625.00 | | | 131 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 221.00 | | | 184 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 149.00 | | | 391 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 881.00 | | | 175 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 610.00 | | 290 610.00 | 290 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 610.00 | | 290 610.00 | 290 610.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 356.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 647.00 | | | 285 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 259.00 | | | 282 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 478.00 | | | 206 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 478.00 | | | 206 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 015.00 | | | 194 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 015.00 | | | 194 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 800.00 | 11 356.00 | | 118 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 877.00 | 11 356.00 | | 106 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 625.00 | 131 625.00 | | 131 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 403.00 | 7 064.00 | 8 340.00 | 15 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 409.00 | 136 869.00 | 540.00 | 137 409.00 |
VW T.V.A. | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 221.00 | 175 881.00 | 8 340.00 | 184 221.00 |