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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 185.00 | 49.00 | 136.00 | 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 180.00 | 18 555.00 | 31 625.00 | 50 180.00 |
040 Immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 395.00 | 18 604.00 | 35 791.00 | 54 395.00 |
060 Stock marchandises | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
072 Créances – Autres | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
084 Disponibilités | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 445.00 | | 95 445.00 | 95 445.00 |
110 Total général Actif | 149 840.00 | 18 604.00 | 131 236.00 | 149 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 083.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 501.00 | | | 132 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 694.00 | | | 128 694.00 |
230 Autres produits | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 882.00 | | | 262 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 291.00 | | | 94 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 333.00 | | | -6 333.00 |
242 Autres charges externes. | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
252 Charges sociales | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
262 Autres charges | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 776.00 | | | 243 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
294 Charges financières | 840.00 | | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 631.00 | | | 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 100.00 | | | 15 100.00 |