| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 468 760.00 | | 20 468 760.00 | 20 468 760.00 |
BZ Autres créances | 1 095 634.00 | | 1 095 634.00 | 1 095 634.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 858.00 | | 1 095 858.00 | 1 095 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 564 618.00 | | 21 564 618.00 | 21 564 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 468 760.00 | | 20 468 760.00 | 20 468 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 160 000.00 | 21 160 000.00 | | 21 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
DG Autres réserves | 1 018 468.00 | 1 018 468.00 | | 1 018 468.00 |
DH Report à nouveau | -875 185.00 | -878 681.00 | | -875 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 132.00 | 3 496.00 | | 5 132.00 |
DL TOTAL (I) | 21 390 078.00 | 21 384 946.00 | | 21 390 078.00 |
DP Provisions pour risques | 168 520.00 | 168 520.00 | | 168 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 520.00 | 168 520.00 | | 168 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 5 760.00 | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 020.00 | 5 760.00 | | 6 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 564 618.00 | 21 559 226.00 | | 21 564 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 020.00 | 5 760.00 | | 6 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 435.00 | 10 896.00 | | 12 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 303.00 | 7 400.00 | | 7 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 132.00 | 3 496.00 | | 5 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 468 760.00 | | | 20 468 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 468 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 468 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 468 760.00 | | | 20 468 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 520.00 | | | 168 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 520.00 | | | 168 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 866.00 | 1 091 866.00 | | 1 091 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 634.00 | 1 095 634.00 | | 1 095 634.00 |