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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 269.00 | 64 768.00 | 7 501.00 | 72 269.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 529.00 | 9 364.00 | 165.00 | 9 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 181.00 | 28 860.00 | 26 322.00 | 55 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 198.00 | 102 991.00 | 50 207.00 | 153 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 242.00 | 18 807.00 | 45 435.00 | 64 242.00 |
BT Marchandises | 90 516.00 | 9 835.00 | 80 682.00 | 90 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 531.00 | | 135 531.00 | 135 531.00 |
BZ Autres créances | 289 461.00 | | 289 461.00 | 289 461.00 |
CF Disponibilités | 60 436.00 | | 60 436.00 | 60 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 586.00 | 28 642.00 | 614 944.00 | 643 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 785.00 | 131 633.00 | 665 151.00 | 796 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
DG Autres réserves | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
DH Report à nouveau | 5 964.00 | 158 258.00 | | 5 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 424.00 | 90 944.00 | | 77 424.00 |
DL TOTAL (I) | 116 188.00 | 268 764.00 | | 116 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 298.00 | 450 563.00 | | 406 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 530.00 | 81 713.00 | | 95 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 486.00 | 89 410.00 | | 28 486.00 |
EA Autres dettes | 8 650.00 | 7 962.00 | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 964.00 | 629 648.00 | | 548 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 151.00 | 922 411.00 | | 665 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 086 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 086 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 807.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | 160.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | 26 732.00 | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -26 572.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 950.00 | 28 485.00 | | 21 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 259.00 | 1 982 247.00 | | 2 109 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 835.00 | 1 891 305.00 | | 2 031 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 424.00 | 90 944.00 | | 77 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 990.00 | | 27 212.00 | 135 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 269.00 | | | 72 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 004.00 | 153 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 004.00 | 55 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 973.00 | | 20 212.00 | 44 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | 7 000.00 | 9 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 800.00 | 14 366.00 | 9 175.00 | 97 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 031.00 | 5 737.00 | | 59 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | 342.00 | | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 748.00 | 8 287.00 | 9 175.00 | 29 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 468.00 | 18 807.00 | 9 633.00 | 19 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 468.00 | 18 807.00 | 9 633.00 | 19 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 468.00 | 18 807.00 | 33 633.00 | 43 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 807.00 | 33 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
UX Autres créances clients | 135 531.00 | 135 531.00 | | 135 531.00 |
VB T. V. A. | 89 102.00 | 89 102.00 | | 89 102.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 298.00 | 42 930.00 | 317 511.00 | 406 298.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 210.00 | 424 991.00 | 16 219.00 | 441 210.00 |
VW T.V.A. | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 964.00 | 185 596.00 | 317 511.00 | 548 964.00 |