| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 440.00 | 12 362.00 | 18 077.00 | 30 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 349 766.00 | | 1 349 766.00 | 1 349 766.00 |
BF Prêts | 131 617.00 | | 131 617.00 | 131 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 526 574.00 | 13 862.00 | 1 512 711.00 | 1 526 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
BZ Autres créances | 130 915.00 | | 130 915.00 | 130 915.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 084.00 | | 153 084.00 | 153 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 657.00 | 13 862.00 | 1 665 795.00 | 1 679 657.00 |
CU Autres participations | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 751 279.00 | 166 074.00 | | 751 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 411.00 | 585 206.00 | | 204 411.00 |
DL TOTAL (I) | 972 190.00 | 767 779.00 | | 972 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 801 762.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 245.00 | 1 738 975.00 | | 200 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 974.00 | 534 444.00 | | 135 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 560.00 | 114 660.00 | | 21 560.00 |
EA Autres dettes | 335 800.00 | 217 418.00 | | 335 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 605.00 | 3 407 259.00 | | 693 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 795.00 | 4 175 038.00 | | 1 665 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -46 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -170 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | 7 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -200 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 136.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 134 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 6 018.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 6 018.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 12 313.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 781.00 | 80 912.00 | | 74 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 823.00 | 1 132 936.00 | | 187 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -16 587.00 | 547 730.00 | | -16 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 411.00 | 585 206.00 | | 204 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 479.00 | | 902 668.00 | 732 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 214.00 | 83 359.00 | 1 494 634.00 | 25 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 214.00 | 83 359.00 | 1 526 574.00 | 25 214.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 539.00 | | 902 668.00 | 700 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 727.00 | 3 135.00 | | 10 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 227.00 | 3 135.00 | | 9 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 974.00 | 135 974.00 | | 135 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 800.00 | 335 800.00 | | 335 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 349 766.00 | 1 349 766.00 | | 1 349 766.00 |
UP Prêts | 131 617.00 | | 131 617.00 | 131 617.00 |
UX Autres créances clients | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VB T. V. A. | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VC Groupe et associés | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 200 245.00 | 200 245.00 | | 200 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 666.00 | | | 800 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 636.00 | 1 502 019.00 | 131 617.00 | 1 633 636.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 605.00 | 693 605.00 | | 693 605.00 |