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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 510.00 | | 224 510.00 | 224 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 838.00 | 24 898.00 | 940.00 | 25 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 784.00 | 68 348.00 | 1 436.00 | 69 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 132.00 | 93 246.00 | 236 886.00 | 330 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 153 506.00 | | 153 506.00 | 153 506.00 |
CF Disponibilités | 77 416.00 | | 77 416.00 | 77 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 918.00 | | 251 918.00 | 251 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 049.00 | 93 246.00 | 488 804.00 | 582 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 329.00 | 105 695.00 | | 100 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 980.00 | 44 635.00 | | 37 980.00 |
DL TOTAL (I) | 171 310.00 | 183 329.00 | | 171 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 932.00 | 33 641.00 | | 70 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 926.00 | 89 654.00 | | 96 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 445.00 | 73 775.00 | | 82 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 368.00 | 33 633.00 | | 20 368.00 |
EA Autres dettes | 46 824.00 | 48 328.00 | | 46 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 494.00 | 279 030.00 | | 317 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 804.00 | 462 359.00 | | 488 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 502.00 | | 326 502.00 | 326 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 502.00 | | 326 502.00 | 326 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 5 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 69.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 69.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 171.00 | -69.00 | | 22 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 12 446.00 | | 5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 613.00 | 398 721.00 | | 373 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 633.00 | 354 087.00 | | 335 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 980.00 | 44 635.00 | | 37 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 489.00 | | 1 642.00 | 328 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 510.00 | | | 224 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 979.00 | | 1 642.00 | 93 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 132.00 | 1 114.00 | | 92 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 132.00 | 1 114.00 | | 92 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 445.00 | 82 445.00 | | 82 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VC Groupe et associés | 130 625.00 | 130 625.00 | | 130 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 926.00 | 96 926.00 | | 96 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VP Divers | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 442.00 | 174 442.00 | 10 000.00 | 184 442.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 494.00 | 247 494.00 | 70 000.00 | 317 494.00 |