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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 698 833.00 | | 698 833.00 | 698 833.00 |
BZ Autres créances | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CF Disponibilités | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 992.00 | | 703 992.00 | 703 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 698 833.00 | | 698 833.00 | 698 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 572 474.00 | 581 274.00 | | 572 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 915.00 | 111 200.00 | | 116 915.00 |
DL TOTAL (I) | 694 889.00 | 697 974.00 | | 694 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 853.00 | 6 059.00 | | 7 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 845.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 103.00 | 7 904.00 | | 9 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 992.00 | 705 878.00 | | 703 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 103.00 | 7 904.00 | | 9 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 588.00 | 120 034.00 | | 120 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673.00 | 8 835.00 | | 3 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 915.00 | 111 200.00 | | 116 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 433.00 | | | 702 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 698 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 698 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 433.00 | | | 702 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |