| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 880.00 | 3 263.00 | 4 616.00 | 7 880.00 |
AH Fonds commercial | 125 407.00 | | 125 407.00 | 125 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 430.00 | 1 999.00 | 3 430.00 | 5 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 388.00 | 2 000.00 | 9 388.00 | 11 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 756.00 | 7 263.00 | 150 492.00 | 157 756.00 |
BT Marchandises | 244 033.00 | | 244 033.00 | 244 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BZ Autres créances | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CF Disponibilités | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 838.00 | | 278 838.00 | 278 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 594.00 | 7 263.00 | 429 330.00 | 436 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 084.00 | | | -15 084.00 |
DL TOTAL (I) | 114 915.00 | | | 114 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 655.00 | | | 134 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 843.00 | | | 139 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 415.00 | | | 314 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 330.00 | | | 429 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 732.00 | | | 237 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 655.00 | 11 219.00 | 905 874.00 | 894 655.00 |
FG Production vendue services | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 068.00 | 11 219.00 | 907 287.00 | 896 068.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | 6 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 402.00 | | | 963 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 486.00 | | | 978 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 084.00 | | | -15 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 756.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 264.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 844.00 | 139 844.00 | | 139 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 093.00 | 18 410.00 | 68 060.00 | 95 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VP Divers | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 678.00 | 25 028.00 | 7 650.00 | 32 678.00 |
VW T.V.A. | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 416.00 | 237 732.00 | 68 060.00 | 314 416.00 |