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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 206.00 | 26 952.00 | 7 254.00 | 34 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 806.00 | 26 952.00 | 19 854.00 | 46 806.00 |
BP En cours de production de services | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 907.00 | | 203 907.00 | 203 907.00 |
BZ Autres créances | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
CF Disponibilités | 264 607.00 | | 264 607.00 | 264 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 639.00 | | 546 639.00 | 546 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 445.00 | 26 952.00 | 566 493.00 | 593 445.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
DL TOTAL (I) | 174 030.00 | | | 174 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 381.00 | | | 138 381.00 |
EA Autres dettes | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 463.00 | | | 392 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 493.00 | | | 566 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 463.00 | | | 392 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 100.00 | | 1 774.00 | 45 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 46 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 431.00 | | 1 774.00 | 32 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 503.00 | 218 503.00 | | 218 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 692.00 | 153 692.00 | | 153 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 027.00 | 238 027.00 | | 238 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 236.00 | 250 236.00 | 12 000.00 | 262 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 463.00 | 392 463.00 | | 392 463.00 |