| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 737.00 | 165 023.00 | 714.00 | 165 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 835.00 | 138 288.00 | 79 547.00 | 217 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 710.00 | 316 449.00 | 89 261.00 | 405 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BZ Autres créances | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CF Disponibilités | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 371.00 | | 64 371.00 | 64 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 081.00 | 316 449.00 | 153 632.00 | 470 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -79 187.00 | -78 230.00 | | -79 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680.00 | -956.00 | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | -41 007.00 | -41 687.00 | | -41 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 066.00 | 102 899.00 | | 75 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 865.00 | 88 705.00 | | 87 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 563.00 | 14 070.00 | | 15 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 145.00 | 17 660.00 | | 16 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 639.00 | 223 334.00 | | 194 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 632.00 | 181 648.00 | | 153 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 257.00 | 22 192.00 | | 294 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 120.00 | 22 191.00 | | 281 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 865.00 | 87 865.00 | | 87 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 066.00 | 28 508.00 | 46 559.00 | 75 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 639.00 | 148 081.00 | 46 559.00 | 194 639.00 |