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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 141.00 | 1 216.00 | 2 925.00 | 4 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338.00 | 1 216.00 | 3 122.00 | 4 338.00 |
BP En cours de production de services | 67 813.00 | | 67 813.00 | 67 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 738.00 | 16 055.00 | 198 683.00 | 214 738.00 |
BZ Autres créances | 198 297.00 | | 198 297.00 | 198 297.00 |
CF Disponibilités | 186 635.00 | | 186 635.00 | 186 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 649.00 | 16 055.00 | 651 594.00 | 667 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 987.00 | 17 271.00 | 654 716.00 | 671 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 236 361.00 | 101 706.00 | | 236 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209.00 | 134 655.00 | | 2 209.00 |
DL TOTAL (I) | 239 670.00 | 237 461.00 | | 239 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 536.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 869.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 168.00 | 707 088.00 | | 258 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 042.00 | 403 388.00 | | 91 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 867.00 | 453 266.00 | | 64 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 046.00 | 1 565 147.00 | | 415 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 716.00 | 1 802 608.00 | | 654 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 046.00 | 1 565 147.00 | | 415 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 536.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 877.00 | | | 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 902.00 | | 1 471 902.00 | 1 471 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 902.00 | | 1 471 902.00 | 1 471 902.00 |
FM Production stockée | | | 67 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 055.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 320.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 700.00 | 320.00 | | 16 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 914.00 | -320.00 | | 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 48 089.00 | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 779.00 | 2 637 095.00 | | 1 557 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 570.00 | 2 502 439.00 | | 1 555 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 209.00 | 134 655.00 | | 2 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 4 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 4 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 206.00 | 2 423.00 | 15 413.00 | 14 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 206.00 | 2 423.00 | 15 413.00 | 14 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 168.00 | 258 168.00 | | 258 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 176 207.00 | 176 207.00 | | 176 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
VB T. V. A. | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 308.00 | 89 308.00 | | 89 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 398.00 | 413 398.00 | | 413 398.00 |
VW T.V.A. | 89 790.00 | 89 790.00 | | 89 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 046.00 | 415 046.00 | | 415 046.00 |