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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589.00 | 496.00 | 1 092.00 | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 199.00 | 12 427.00 | 6 773.00 | 19 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 036.00 | 12 923.00 | 8 113.00 | 21 036.00 |
BT Marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 76 535.00 | | 76 535.00 | 76 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 607.00 | | 110 607.00 | 110 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 643.00 | 12 923.00 | 118 720.00 | 131 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
DL TOTAL (I) | 72 762.00 | | | 72 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 720.00 | | | 118 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 626.00 | | 312 626.00 | 312 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 626.00 | | 312 626.00 | 312 626.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 358.00 | | | 316 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 400.00 | | | 287 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 785.00 | 1 207.00 | 69.00 | 11 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 785.00 | 1 207.00 | 69.00 | 11 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VC Groupe et associés | 101.00 | | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 686.00 | 3 153.00 | 534.00 | 3 686.00 |
VI Groupe et associés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 200.00 | 32 952.00 | 248.00 | 33 200.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 959.00 | 45 425.00 | 534.00 | 45 959.00 |