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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 569.00 | 88 545.00 | 23.00 | 88 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 330.00 | 51 813.00 | 5 517.00 | 57 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 020.00 | 144 480.00 | 5 540.00 | 150 020.00 |
BT Marchandises | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 211 225.00 | | 211 225.00 | 211 225.00 |
CF Disponibilités | 99 120.00 | | 99 120.00 | 99 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 822.00 | | 380 822.00 | 380 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 842.00 | 144 480.00 | 386 362.00 | 530 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 704.00 | 200 074.00 | | 175 704.00 |
DL TOTAL (I) | 183 704.00 | 208 074.00 | | 183 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 001.00 | 74 251.00 | | 94 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 341.00 | 16 529.00 | | 15 341.00 |
EA Autres dettes | 93 315.00 | 82 601.00 | | 93 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 658.00 | 173 382.00 | | 202 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 362.00 | 381 456.00 | | 386 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 658.00 | 173 382.00 | | 202 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 401.00 | | 620.00 | 149 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 401.00 | | 620.00 | 149 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 001.00 | 7 480.00 | | 137 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 001.00 | 7 480.00 | | 137 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 315.00 | 93 315.00 | | 93 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VC Groupe et associés | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 622.00 | 119 622.00 | | 119 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 491.00 | 213 491.00 | | 213 491.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 658.00 | 202 658.00 | | 202 658.00 |