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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 897.00 | 10 301.00 | 596.00 | 10 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 213.00 | 10 301.00 | 18 912.00 | 29 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 085.00 | | 602 085.00 | 602 085.00 |
BZ Autres créances | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
CF Disponibilités | 150 859.00 | | 150 859.00 | 150 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 975.00 | | 786 975.00 | 786 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 189.00 | 10 301.00 | 805 887.00 | 816 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 066.00 | 34 776.00 | | 37 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 042.00 | 2 290.00 | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | 46 407.00 | 40 366.00 | | 46 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 992.00 | 98 992.00 | | 98 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 278.00 | 344 025.00 | | 500 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 502.00 | 86 338.00 | | 131 502.00 |
EA Autres dettes | 28 529.00 | 4 418.00 | | 28 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 480.00 | 533 952.00 | | 759 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 887.00 | 574 318.00 | | 805 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 533 952.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 181.00 | | 32.00 | 29 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 284.00 | | 32.00 | 18 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 515.00 | 786.00 | | 9 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 515.00 | 786.00 | | 9 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 278.00 | 500 278.00 | | 500 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
UX Autres créances clients | 602 085.00 | 602 085.00 | | 602 085.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 98 992.00 | 98 992.00 | | 98 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 433.00 | 636 116.00 | 18 316.00 | 654 433.00 |
VW T.V.A. | 70 335.00 | 70 335.00 | | 70 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 480.00 | 759 480.00 | | 759 480.00 |