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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 950.00 | | 502 950.00 | 502 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 182.00 | 138 303.00 | 9 878.00 | 148 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 750.00 | 138 303.00 | 517 446.00 | 655 750.00 |
BT Marchandises | 553 168.00 | | 553 168.00 | 553 168.00 |
BZ Autres créances | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CF Disponibilités | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 167.00 | | 587 167.00 | 587 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 918.00 | 138 303.00 | 1 104 614.00 | 1 242 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 553.00 | | | -20 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 386.00 | | | 76 386.00 |
DL TOTAL (I) | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 117.00 | | | 529 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 221.00 | | | 394 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 531.00 | | | 94 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 781.00 | | | 1 038 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 614.00 | | | 1 104 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 729.00 | | | 846 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 341.00 | | | 282 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 751.00 | | | 655 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 950.00 | | | 502 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 182.00 | | | 148 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 365.00 | 16 938.00 | | 121 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 365.00 | 16 938.00 | | 121 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 532.00 | 94 532.00 | | 94 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 495.00 | 377 495.00 | | 377 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 341.00 | 282 341.00 | | 282 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 777.00 | 55 202.00 | 173 615.00 | 246 777.00 |
VI Groupe et associés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 206.00 | | | 92 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 371.00 | 22 753.00 | 4 618.00 | 27 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 303.00 | 846 729.00 | 173 615.00 | 1 038 303.00 |