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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 343.00 | 20 464.00 | 15 878.00 | 36 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 532.00 | 59 990.00 | 15 542.00 | 75 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909.00 | 1 929.00 | 980.00 | 2 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 747 098.00 | | 1 747 098.00 | 1 747 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 874.00 | 82 384.00 | 1 879 489.00 | 1 961 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BT Marchandises | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 623.00 | | 182 623.00 | 182 623.00 |
BZ Autres créances | 107 822.00 | | 107 822.00 | 107 822.00 |
CF Disponibilités | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 899.00 | | 363 899.00 | 363 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 774.00 | 82 384.00 | 2 243 389.00 | 2 325 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CU Autres participations | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 896.00 | -205 807.00 | | -497 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 319.00 | -292 088.00 | | -116 319.00 |
DL TOTAL (I) | -514 216.00 | -397 896.00 | | -514 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617 195.00 | 2 431 589.00 | | 2 617 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 910.00 | 79 961.00 | | 71 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 234.00 | 61 375.00 | | 51 234.00 |
EA Autres dettes | 17 266.00 | 6 580.00 | | 17 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 606.00 | 2 579 507.00 | | 2 757 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 389.00 | 2 181 610.00 | | 2 243 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 606.00 | 2 579 507.00 | | 2 757 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 328 455.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 7 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 538.00 | 1 682.00 | | 3 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 682.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | 4 161.00 | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 538.00 | -1 661.00 | | -3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 831.00 | 651 060.00 | | 446 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 151.00 | 943 148.00 | | 563 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 319.00 | -292 088.00 | | -116 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 168.00 | | 272 736.00 | 1 851 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 030.00 | 1 847 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 030.00 | 1 961 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 263.00 | | 1 080.00 | 35 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 442.00 | | 1 000.00 | 77 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 462.00 | | 270 656.00 | 1 738 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 544.00 | 20 839.00 | | 61 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 452.00 | 7 012.00 | | 13 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 092.00 | 13 827.00 | | 48 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 747 098.00 | 1 747 098.00 | | 1 747 098.00 |
UX Autres créances clients | 182 623.00 | 182 623.00 | | 182 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VC Groupe et associés | 2 617 195.00 | 2 617 195.00 | | 2 617 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 617 195.00 | 2 617 195.00 | | 2 617 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 695.00 | 81 695.00 | | 81 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 148.00 | 303 543.00 | 1 935 604.00 | 2 239 148.00 |
VW T.V.A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 606.00 | 2 757 606.00 | | 2 757 606.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |