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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 845 351.00 | | 6 845 351.00 | 6 845 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
BZ Autres créances | 418 564.00 | | 418 564.00 | 418 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 598 011.00 | | 3 598 011.00 | 3 598 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 865 375.00 | | 8 865 375.00 | 8 865 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 710 726.00 | | 15 710 726.00 | 15 710 726.00 |
CU Autres participations | 6 845 351.00 | | 6 845 351.00 | 6 845 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 896.00 | 103 807.00 | | 134 896.00 |
DG Autres réserves | 583 055.00 | 422 362.00 | | 583 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 014 453.00 | 621 782.00 | | 7 014 453.00 |
DL TOTAL (I) | 13 732 404.00 | 7 147 951.00 | | 13 732 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 647.00 | 1 000 000.00 | | 1 056 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 638.00 | 703 060.00 | | 874 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 10 476.00 | | 8 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 858.00 | 22 884.00 | | 38 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 322.00 | 1 736 420.00 | | 1 978 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 710 726.00 | 8 884 371.00 | | 15 710 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 000.00 | 8 000.00 | 374 000.00 | 366 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 000.00 | 8 000.00 | 374 000.00 | 366 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 014 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 019 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 989 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 040 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 046.00 | 11 185.00 | | 26 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 393 388.00 | 932 388.00 | | 7 393 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 936.00 | 310 605.00 | | 378 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 014 453.00 | 621 782.00 | | 7 014 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874 638.00 | 874 638.00 | | 874 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056 647.00 | 446 621.00 | 610 026.00 | 1 056 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 364.00 | 467 364.00 | | 467 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 364.00 | 467 364.00 | | 467 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 322.00 | 1 368 296.00 | 610 026.00 | 1 978 322.00 |