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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 950.00 | | 154 950.00 | 154 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 514.00 | | 207 514.00 | 207 514.00 |
CU Autres participations | 154 950.00 | | 154 950.00 | 154 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 747.00 | 154 263.00 | | 132 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 754.00 | -21 516.00 | | 11 754.00 |
DL TOTAL (I) | 161 000.00 | 149 247.00 | | 161 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 157.00 | 21 913.00 | | 24 157.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 1 895.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 513.00 | 23 808.00 | | 46 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 514.00 | 173 055.00 | | 207 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 513.00 | 23 808.00 | | 46 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 003.00 | 28 512.00 | | 26 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 001.00 | 10 000.00 | | 70 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 247.00 | 31 517.00 | | 58 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 754.00 | -21 516.00 | | 11 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |