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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 965.00 | 6 327.00 | 25 638.00 | 31 965.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 465.00 | 6 327.00 | 27 138.00 | 33 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 052.00 | | 115 052.00 | 115 052.00 |
072 Créances – Autres | 77 756.00 | | 77 756.00 | 77 756.00 |
084 Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 826.00 | | 192 826.00 | 192 826.00 |
110 Total général Actif | 226 291.00 | 6 327.00 | 219 964.00 | 226 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 835.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 964.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826.00 | 2 972.00 | 2 855.00 | 5 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 839.00 | 19 495.00 | 8 343.00 | 27 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 165.00 | 22 467.00 | 12 698.00 | 35 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 915.00 | 118 800.00 | 290 115.00 | 408 915.00 |
BZ Autres créances | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 056.00 | 118 800.00 | 319 256.00 | 438 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 220.00 | 141 267.00 | 331 954.00 | 473 220.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 565 544.00 | | | 1 565 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 565 544.00 | | | 1 565 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
242 Autres charges externes. | 1 022 641.00 | | | 1 022 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 963.00 | | | 270 963.00 |
252 Charges sociales | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 415 511.00 | | | 1 415 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 033.00 | | | 150 033.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 840.00 | | | 90 840.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 905.00 | | | 115 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 475.00 | | | 119 475.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 117 130.00 | 90 640.00 | | 117 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 721.00 | 26 490.00 | | -14 721.00 |
DL TOTAL (I) | 104 609.00 | 119 330.00 | | 104 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 364.00 | 3 545.00 | | 7 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 271.00 | 86 512.00 | | 21 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 492.00 | 73 865.00 | | 178 492.00 |
EA Autres dettes | 20 217.00 | 2 774.00 | | 20 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 345.00 | 166 696.00 | | 227 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 954.00 | 286 027.00 | | 331 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 345.00 | 166 696.00 | | 227 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 364.00 | 3 545.00 | | 7 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
FG Production vendue services | 567 835.00 | | 567 835.00 | 567 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 835.00 | | 567 835.00 | 567 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 358.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 2 439.00 | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 2 439.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 892.00 | 2 700.00 | | 8 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 892.00 | 2 700.00 | | 8 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 363.00 | -262.00 | | -8 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 162.00 | 828 102.00 | | 579 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 883.00 | 801 612.00 | | 593 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 721.00 | 26 490.00 | | -14 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 327.00 | 8 140.00 | | 14 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 327.00 | 8 140.00 | | 14 327.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 800.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 454.00 | 115 454.00 | | 115 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 252 915.00 | | | 252 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 279.00 | 437 779.00 | 1 500.00 | 439 279.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 345.00 | 227 345.00 | | 227 345.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 875.00 | 1 630.00 | | 4 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 335.00 | 12 294.00 | | 10 335.00 |
ST Autres comptes | 150 415.00 | 135 545.00 | | 150 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 232.00 | 3 683.00 | | 3 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 10 613.00 | 277 230.00 | | 10 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | 442.00 | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 986.00 | 2 072.00 | | 6 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282.00 | 28 471.00 | | 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 138.00 | 120 706.00 | | 18 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 595.00 | 437 502.00 | | 174 595.00 |