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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 1 518.00 | 7.00 | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 446.00 | 52 648.00 | 72 798.00 | 125 446.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 001.00 | 54 166.00 | 72 834.00 | 127 001.00 |
060 Stock marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
072 Créances – Autres | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
084 Disponibilités | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
110 Total général Actif | 163 775.00 | 54 166.00 | 109 608.00 | 163 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525.00 | 10 415.00 | | 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 767.00 | 119 441.00 | | 162 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 589.00 | | |
230 Autres produits | 1 143.00 | 1 239.00 | | 1 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 434.00 | 134 684.00 | | 164 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 082.00 | 17 038.00 | | 8 082.00 |
242 Autres charges externes. | 31 339.00 | 22 290.00 | | 31 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 251.00 | | | -8 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | 3 728.00 | | 4 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 680.00 | 47 710.00 | | 51 680.00 |
252 Charges sociales | 20 668.00 | 16 260.00 | | 20 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 833.00 | 13 433.00 | | 11 833.00 |
262 Autres charges | 772.00 | 2.00 | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 071.00 | 120 460.00 | | 129 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 364.00 | 14 224.00 | | 35 364.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 71.00 | 59.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 661.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 293.00 | 13 837.00 | | 35 293.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 149.00 | | | 149.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |