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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 974 187.00 | | 974 187.00 | 974 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 974 187.00 | | 974 187.00 | 974 187.00 |
072 Créances – Autres | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122 008.00 | | 122 008.00 | 122 008.00 |
084 Disponibilités | 178 240.00 | | 178 240.00 | 178 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 017.00 | | 379 017.00 | 379 017.00 |
110 Total général Actif | 1 353 204.00 | | 1 353 204.00 | 1 353 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 375 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 073.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 350 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 353 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 017 197.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 086 812.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 48 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 135.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 135.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 750.00 | 3 373.00 | | 13 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 750.00 | 3 373.00 | | 13 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 750.00 | -3 238.00 | | -13 750.00 |
280 Produits financiers | -65.00 | 14 366.00 | | -65.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 086 812.00 | | | 1 086 812.00 |
294 Charges financières | 19 160.00 | 2.00 | | 19 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 045 765.00 | | | 1 045 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 073.00 | 11 126.00 | | 8 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 017 197.00 | | | 2 017 197.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 494 000.00 | | | 1 494 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 990.00 | | | 450 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 017 197.00 | | | 2 017 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 494 000.00 | | | 1 494 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 494 000.00 | | | 1 494 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 086 812.00 | | | 1 086 812.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 765.00 | | | 1 765.00 |