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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 655.00 | 3 557.00 | 7 097.00 | 10 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 643.00 | 44 338.00 | 9 305.00 | 53 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 794.00 | 40 978.00 | 107 816.00 | 148 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 125.00 | 88 873.00 | 146 253.00 | 235 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 281 129.00 | | 281 129.00 | 281 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 241.00 | | 344 241.00 | 344 241.00 |
BZ Autres créances | 132 768.00 | | 132 768.00 | 132 768.00 |
CF Disponibilités | 279 911.00 | | 279 911.00 | 279 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 609.00 | | 1 095 609.00 | 1 095 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 734.00 | 88 873.00 | 1 241 862.00 | 1 330 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 5 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 733.00 | 245 534.00 | | 96 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 404.00 | -78 801.00 | | 86 404.00 |
DL TOTAL (I) | 258 637.00 | 172 233.00 | | 258 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 837.00 | 374 040.00 | | 340 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 787.00 | 39 488.00 | | 6 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 224.00 | 70 042.00 | | 145 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 484.00 | 124 931.00 | | 381 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 819.00 | 99 122.00 | | 101 819.00 |
EA Autres dettes | 7 075.00 | 15 078.00 | | 7 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 225.00 | 722 700.00 | | 983 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 862.00 | 894 932.00 | | 1 241 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 337.00 | 312 790.00 | | 555 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 195.00 | | 21 931.00 | 213 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 506.00 | | 21 931.00 | 180 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 347.00 | 22 526.00 | 88 873.00 | 66 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 2 131.00 | 3 557.00 | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 920.00 | 20 395.00 | 85 315.00 | 64 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 484.00 | 381 484.00 | | 381 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
UX Autres créances clients | 344 241.00 | 344 241.00 | | 344 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VB T. V. A. | 102 163.00 | 102 163.00 | | 102 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 837.00 | 58 173.00 | 282 665.00 | 340 837.00 |
VI Groupe et associés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 215.00 | 484 720.00 | 18 495.00 | 503 215.00 |
VW T.V.A. | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 001.00 | 555 337.00 | 282 665.00 | 838 001.00 |