| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 663.00 | 10 603.00 | 19 060.00 | 29 663.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 678.00 | 10 603.00 | 19 075.00 | 29 678.00 |
060 Stock marchandises | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
072 Créances – Autres | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
084 Disponibilités | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
110 Total général Actif | 39 430.00 | 10 603.00 | 28 827.00 | 39 430.00 |
134 Report à nouveau | | | -4 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 791.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 791.00 | 149 070.00 | | 167 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18.00 | 147.00 | | 18.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 468.00 | | | 468.00 |
230 Autres produits | 2 149.00 | 3.00 | | 2 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 426.00 | 149 219.00 | | 170 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 505.00 | 103 489.00 | | 109 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 636.00 | -3 151.00 | | 1 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 187.00 | 334.00 | | 1 187.00 |
242 Autres charges externes. | 29 665.00 | 26 646.00 | | 29 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 1 251.00 | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 050.00 | 12 599.00 | | 15 050.00 |
252 Charges sociales | 6 405.00 | 4 784.00 | | 6 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 185.00 | 6 094.00 | | 6 185.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 31.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 822.00 | 152 076.00 | | 170 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -396.00 | -2 857.00 | | -396.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 6 900.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 436.00 | 547.00 | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 788.00 | 7 884.00 | | 1 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -122.00 | | | -122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 498.00 | -4 388.00 | | -1 498.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -788.00 | | | -788.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 339.00 | | | 12 339.00 |