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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 965.00 | 5 756.00 | 6 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 668.00 | 22 438.00 | 33 230.00 | 55 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 327.00 | 20 958.00 | 14 370.00 | 35 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 550.00 | 44 361.00 | 65 190.00 | 109 550.00 |
BT Marchandises | 2 590 632.00 | | 2 590 632.00 | 2 590 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 499.00 | 13 848.00 | 2 435 651.00 | 2 449 499.00 |
BZ Autres créances | 766 269.00 | | 766 269.00 | 766 269.00 |
CF Disponibilités | 495 482.00 | | 495 482.00 | 495 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 348 897.00 | 13 848.00 | 6 335 049.00 | 6 348 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 019.00 | 58 209.00 | 6 414 811.00 | 6 473 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 363 747.00 | 199 067.00 | | 363 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 522.00 | 164 679.00 | | 68 522.00 |
DL TOTAL (I) | 433 369.00 | 364 847.00 | | 433 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 570.00 | 548 000.00 | | 559 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 136.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 662.00 | 291 713.00 | | 551 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 931.00 | 98 372.00 | | 199 931.00 |
EA Autres dettes | 4 662 514.00 | 1 937 212.00 | | 4 662 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 973 723.00 | 2 875 432.00 | | 5 973 723.00 |
ED (V) | 7 719.00 | 28 745.00 | | 7 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 811.00 | 3 269 024.00 | | 6 414 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 662.00 | 551 662.00 | | 551 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662 514.00 | 4 662 514.00 | | 4 662 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 499.00 | | | 2 449 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 182 518.00 | | | 182 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 570.00 | 91 715.00 | 467 855.00 | 559 570.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 692.00 | | | 567 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 617.00 | 3 262 783.00 | 11 834.00 | 3 274 617.00 |
VW T.V.A. | 158 147.00 | 158 147.00 | | 158 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 973 723.00 | 5 505 868.00 | 467 855.00 | 5 973 723.00 |