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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 767.00 | 2 559.00 | 7 208.00 | 9 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 435.00 | 3 227.00 | 7 208.00 | 10 435.00 |
060 Stock marchandises | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 877.00 | | 85 877.00 | 85 877.00 |
072 Créances – Autres | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
084 Disponibilités | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 382.00 | | 116 382.00 | 116 382.00 |
110 Total général Actif | 126 818.00 | 3 227.00 | 123 591.00 | 126 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 903.00 | 71 397.00 | | 67 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 250.00 | 71 397.00 | | 107 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 115.00 | | | -9 115.00 |
242 Autres charges externes. | 46 765.00 | 30 617.00 | | 46 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 993.00 | 22 696.00 | | 9 993.00 |
252 Charges sociales | 320.00 | 5 946.00 | | 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 053.00 | 486.00 | | 2 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 856.00 | 59 743.00 | | 101 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 394.00 | 11 654.00 | | 5 394.00 |
294 Charges financières | 688.00 | | | 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 1 640.00 | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 000.00 | 10 014.00 | | 4 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |