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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
AH Fonds commercial | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AP Constructions | 489 050.00 | 197 144.00 | 291 906.00 | 489 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 908.00 | 72 546.00 | 18 362.00 | 90 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 172.00 | 74 489.00 | 23 683.00 | 98 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 625.00 | 353 674.00 | 801 951.00 | 1 155 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
BP En cours de production de services | 180 165.00 | | 180 165.00 | 180 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
BZ Autres créances | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
CF Disponibilités | 354 204.00 | | 354 204.00 | 354 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 020.00 | | 649 020.00 | 649 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 645.00 | 353 674.00 | 1 450 971.00 | 1 804 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 331 514.00 | 266 730.00 | | 331 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 335.00 | 139 783.00 | | 134 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 849.00 | 1 206 514.00 | | 1 265 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 551.00 | 170 704.00 | | 104 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 1 814.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 654.00 | 23 864.00 | | 32 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 002.00 | 116 006.00 | | 47 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 122.00 | 312 388.00 | | 185 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 971.00 | 1 518 902.00 | | 1 450 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 976.00 | 207 951.00 | | 147 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 22.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 267.00 | | 6 358.00 | 1 149 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 495.00 | | | 477 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 772.00 | | 6 358.00 | 671 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 518.00 | 50 157.00 | | 303 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 023.00 | 50 157.00 | | 294 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 483.00 | 67 336.00 | 37 146.00 | 104 483.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 122.00 | 147 976.00 | 37 146.00 | 185 122.00 |