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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 038.00 | 980.00 | 8 058.00 | 9 038.00 |
AP Constructions | 128 621.00 | 35 927.00 | 92 694.00 | 128 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 796.00 | 47 888.00 | 31 907.00 | 79 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 006.00 | 2 548.00 | 457.00 | 3 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 511.00 | 87 344.00 | 135 167.00 | 222 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CF Disponibilités | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 210.00 | 87 344.00 | 165 866.00 | 253 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 730.00 | -28 478.00 | | -43 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 488.00 | -15 252.00 | | -16 488.00 |
DL TOTAL (I) | -30 219.00 | -13 730.00 | | -30 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 673.00 | 142 406.00 | | 119 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 507.00 | 38 381.00 | | 43 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 608.00 | 6 831.00 | | 19 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019.00 | 1 714.00 | | 2 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 085.00 | 189 334.00 | | 196 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 866.00 | 175 603.00 | | 165 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 959.00 | 70 058.00 | | 100 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 185 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 658.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 800.00 | 201 442.00 | | 189 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 289.00 | 216 695.00 | | 206 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 488.00 | -15 252.00 | | -16 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 673.00 | 24 547.00 | 79 563.00 | 119 673.00 |
VI Groupe et associés | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 676.00 | 24 627.00 | 49.00 | 24 676.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 086.00 | 100 959.00 | 79 563.00 | 196 086.00 |