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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 380.00 | 55 687.00 | 18 693.00 | 74 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 326.00 | 23 729.00 | 3 597.00 | 27 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 338.00 | 24 205.00 | 16 133.00 | 40 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 221.00 | 103 622.00 | 38 599.00 | 142 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BN En cours de production de biens | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BT Marchandises | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BZ Autres créances | 453 189.00 | | 453 189.00 | 453 189.00 |
CF Disponibilités | 213 641.00 | | 213 641.00 | 213 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 472.00 | | 683 472.00 | 683 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 693.00 | 103 622.00 | 722 071.00 | 825 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 897.00 | 3 971.00 | | 57 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 347.00 | 53 926.00 | | 167 347.00 |
DL TOTAL (I) | 258 244.00 | 90 897.00 | | 258 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 580.00 | 110 353.00 | | 240 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 980.00 | 13 027.00 | | 49 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 607.00 | 6 229.00 | | 11 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 954.00 | 40 100.00 | | 140 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 706.00 | 27 713.00 | | 20 706.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 826.00 | 197 518.00 | | 463 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 071.00 | 288 414.00 | | 722 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 220.00 | 81 288.00 | | 452 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 845 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 873 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 677.00 | |
GE Autres charges | | | 71 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 980.00 | 13 027.00 | | 49 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 864.00 | 700 208.00 | | 910 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 517.00 | 646 281.00 | | 743 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 347.00 | 53 926.00 | | 167 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 757.00 | | 1 463.00 | 140 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 220.00 | | | 142 220.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 201.00 | | 1 463.00 | 66 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 944.00 | 10 676.00 | | 92 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 705.00 | 4 982.00 | | 50 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 239.00 | 5 694.00 | | 42 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 954.00 | 140 954.00 | | 140 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VB T. V. A. | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VC Groupe et associés | 419 167.00 | | 419 167.00 | 419 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 550.00 | 240 550.00 | | 240 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 549.00 | | | 130 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 520.00 | 43 177.00 | 419 343.00 | 462 520.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 220.00 | 452 220.00 | | 452 220.00 |