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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 437.00 | 7 375.00 | 1 061.00 | 8 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 444.00 | 60 044.00 | 27 399.00 | 87 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 812.00 | 73 830.00 | 119 982.00 | 193 812.00 |
BN En cours de production de biens | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 745 688.00 | 181 508.00 | 564 181.00 | 745 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 905 458.00 | 31 453.00 | 3 874 005.00 | 3 905 458.00 |
BZ Autres créances | 868 679.00 | | 868 679.00 | 868 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 704 497.00 | | 1 704 497.00 | 1 704 497.00 |
CF Disponibilités | 2 884 235.00 | | 2 884 235.00 | 2 884 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 117 074.00 | 212 960.00 | 9 904 113.00 | 10 117 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 310 886.00 | 286 791.00 | 10 024 095.00 | 10 310 886.00 |
CU Autres participations | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 177.00 | 287 177.00 | | 287 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DG Autres réserves | 1 500 766.00 | 1 500 766.00 | | 1 500 766.00 |
DH Report à nouveau | 603 644.00 | | | 603 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528 799.00 | 2 103 644.00 | | 1 528 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 771.00 | 3 905 972.00 | | 3 934 771.00 |
DP Provisions pour risques | 1 320 337.00 | 1 536 628.00 | | 1 320 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 320 337.00 | 1 536 628.00 | | 1 320 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 848.00 | 1 989 765.00 | | 978 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 831.00 | 958 670.00 | | 223 831.00 |
EA Autres dettes | 2 618 308.00 | 3 332 618.00 | | 2 618 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 768 987.00 | 6 293 053.00 | | 4 768 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 024 095.00 | 11 735 653.00 | | 10 024 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 815 022.00 | | 6 815 022.00 | 6 815 022.00 |
FG Production vendue services | 244 996.00 | | 244 996.00 | 244 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 060 018.00 | | 7 060 018.00 | 7 060 018.00 |
FM Production stockée | | | 82 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 445 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 588 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 083 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3 284 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 627 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 960 579.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 608.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 062 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 661.00 | 809 125.00 | | 540 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 701 321.00 | 11 323 197.00 | | 8 701 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 521.00 | 9 219 553.00 | | 7 172 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528 799.00 | 2 103 644.00 | | 1 528 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 584.00 | | 5 228.00 | 188 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 188.00 | | 1 249.00 | 7 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 588.00 | | 3 856.00 | 83 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 398.00 | | 124.00 | 91 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 889.00 | 7 941.00 | | 65 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 188.00 | 187.00 | | 7 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 291.00 | 7 754.00 | | 52 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 536 628.00 | 1 083 544.00 | 1 299 835.00 | 1 536 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 762.00 | 181 508.00 | 131 762.00 | 131 762.00 |
6T Sur comptes clients | 38 827.00 | 3 729.00 | 11 103.00 | 38 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 590.00 | 185 237.00 | 142 866.00 | 170 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707 218.00 | 1 268 781.00 | 1 442 701.00 | 1 707 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 268 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 848.00 | 978 848.00 | | 978 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 979.00 | 152 979.00 | | 152 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618 308.00 | 2 618 308.00 | | 2 618 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
UX Autres créances clients | 3 872 196.00 | 3 872 196.00 | | 3 872 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -651.00 | -651.00 | | -651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VB T. V. A. | 149 191.00 | 149 191.00 | | 149 191.00 |
VC Groupe et associés | 73 736.00 | | 73 736.00 | 73 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 215.00 | 240 215.00 | | 240 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 342.00 | 386 342.00 | | 386 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 782 132.00 | 4 702 150.00 | 79 983.00 | 4 782 132.00 |
VW T.V.A. | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 987.00 | 3 820 987.00 | 948 000.00 | 4 768 987.00 |