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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 802.00 | 6 604.00 | 4 197.00 | 10 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 979.00 | 57 592.00 | 4 386.00 | 61 979.00 |
BF Prêts | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 629.00 | 64 197.00 | 24 433.00 | 88 629.00 |
BT Marchandises | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 067.00 | 833.00 | 419 234.00 | 420 067.00 |
BZ Autres créances | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
CF Disponibilités | 483 687.00 | | 483 687.00 | 483 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 570.00 | 833.00 | 979 737.00 | 980 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 199.00 | 65 030.00 | 1 004 169.00 | 1 069 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 105 505.00 | 105 505.00 | | 105 505.00 |
DH Report à nouveau | 138 189.00 | 68 405.00 | | 138 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801.00 | 69 784.00 | | 2 801.00 |
DL TOTAL (I) | 382 005.00 | 379 204.00 | | 382 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 211.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 053.00 | 60 229.00 | | 89 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 845.00 | 216 243.00 | | 214 845.00 |
EA Autres dettes | 4 909.00 | 8 645.00 | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 165.00 | 285 329.00 | | 622 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 169.00 | 664 532.00 | | 1 004 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 165.00 | 285 329.00 | | 322 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 960.00 | | 18 369.00 | 81 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 88 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 11 700.00 | 72 780.00 | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 062.00 | | 13 418.00 | 71 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 898.00 | | 4 951.00 | 10 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 801.00 | 4 246.00 | 1 850.00 | 61 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 801.00 | 4 246.00 | 1 850.00 | 61 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 628.00 | | 1 796.00 | 2 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 628.00 | | 1 796.00 | 2 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628.00 | | 1 796.00 | 2 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 053.00 | 89 053.00 | | 89 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 790.00 | 105 790.00 | | 105 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UP Prêts | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
UX Autres créances clients | 419 068.00 | 419 068.00 | | 419 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 483.00 | 468 879.00 | 7 604.00 | 476 483.00 |
VW T.V.A. | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 948.00 | 308 948.00 | 300 000.00 | 608 948.00 |