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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 176.00 | 60 237.00 | 65 939.00 | 126 176.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 976.00 | 60 237.00 | 67 739.00 | 127 976.00 |
060 Stock marchandises | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 337.00 | | 108 337.00 | 108 337.00 |
072 Créances – Autres | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
084 Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 619.00 | | 120 619.00 | 120 619.00 |
110 Total général Actif | 248 595.00 | 60 237.00 | 188 358.00 | 248 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 226.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 200.00 | 181 620.00 | | 162 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 752.00 | 201 814.00 | | 143 752.00 |
230 Autres produits | 7 558.00 | 30 576.00 | | 7 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 510.00 | 414 009.00 | | 313 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 064.00 | 139 798.00 | | 96 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 339.00 | 6 398.00 | | -2 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 723.00 | 13 837.00 | | 10 723.00 |
242 Autres charges externes. | 174 485.00 | 233 415.00 | | 174 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | 2 520.00 | | 2 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 009.00 | 19 705.00 | | 18 009.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 981.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 307.00 | 416 655.00 | | 299 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 203.00 | -2 646.00 | | 14 203.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | 968.00 | | 1 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 202.00 | -3 658.00 | | 11 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 750.00 | | | 110 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 226.00 | | | 36 226.00 |