| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 949.00 | 541.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 050.00 | 12 042.00 | 7 008.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 540.00 | 12 991.00 | 7 549.00 | 20 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BZ Autres créances | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CF Disponibilités | 286 624.00 | | 286 624.00 | 286 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 122.00 | | 348 122.00 | 348 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 662.00 | 12 991.00 | 355 671.00 | 368 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 227.00 | 43 786.00 | | 93 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 360.00 | 49 441.00 | | 41 360.00 |
DL TOTAL (I) | 145 587.00 | 104 227.00 | | 145 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 181.00 | 25 211.00 | | 25 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 940.00 | 367 797.00 | | 64 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 504.00 | 185 259.00 | | 44 504.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 5 175.00 | | 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 96 970.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 085.00 | 680 412.00 | | 210 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 671.00 | 784 639.00 | | 355 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 085.00 | 680 412.00 | | 210 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 474.00 | | 2 067.00 | 18 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 983.00 | | 2 067.00 | 16 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 238.00 | 2 753.00 | | 10 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 284.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 573.00 | 2 469.00 | | 9 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 085.00 | 210 085.00 | | 210 085.00 |