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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 184.00 | 7 774.00 | 7 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044.00 | 655.00 | 389.00 | 1 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 479.00 | | 330 479.00 | 330 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 049.00 | 839.00 | 358 210.00 | 359 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
BZ Autres créances | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 559.00 | 839.00 | 419 720.00 | 420 559.00 |
CU Autres participations | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 162.00 | 87 195.00 | | 89 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | 1 967.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 100 168.00 | 100 162.00 | | 100 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 532.00 | 265 529.00 | | 267 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 529.00 | | 9 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 980.00 | 24 327.00 | | 22 980.00 |
EA Autres dettes | 19 112.00 | 14 513.00 | | 19 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 553.00 | 313 898.00 | | 319 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 720.00 | 414 060.00 | | 419 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 553.00 | 313 898.00 | | 319 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 532.00 | | | 267 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 612.00 | 169 136.00 | | 198 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 606.00 | 167 169.00 | | 198 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | 1 967.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 911.00 | | 20 138.00 | 338 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 867.00 | | 12 180.00 | 337 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307.00 | 532.00 | | 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 348.00 | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 357.00 | 256 357.00 | | 256 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 479.00 | | 330 479.00 | 330 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 396.00 | 60 784.00 | 330 612.00 | 391 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 553.00 | 319 553.00 | | 319 553.00 |