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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 532.00 | 5 633.00 | 5 899.00 | 11 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 984.00 | 140 039.00 | 132 945.00 | 272 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 420.00 | | 62 420.00 | 62 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 936.00 | 145 672.00 | 211 264.00 | 356 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
CF Disponibilités | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 114.00 | | 107 114.00 | 107 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 049.00 | 145 672.00 | 318 377.00 | 464 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DG Autres réserves | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
DH Report à nouveau | -31 820.00 | | | -31 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 526.00 | | | -7 526.00 |
DL TOTAL (I) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 050.00 | | | 153 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 655.00 | | | 303 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 377.00 | | | 318 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 381.00 | | | 122 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 222.00 | | 587 222.00 | 587 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 222.00 | | 587 222.00 | 587 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 748.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 054.00 | | | 627 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 580.00 | | | 634 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 526.00 | | | -7 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 050.00 | 45 977.00 | 107 073.00 | 153 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 029.00 | 43 609.00 | 62 420.00 | 106 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 655.00 | 122 381.00 | 107 073.00 | 303 655.00 |