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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 079.00 | 150 079.00 | | 150 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 967.00 | 10 748.00 | 5 219.00 | 15 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 564.00 | | 456 564.00 | 456 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 590.00 | 160 827.00 | 465 763.00 | 626 590.00 |
BZ Autres créances | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 302.00 | | 659 302.00 | 659 302.00 |
CF Disponibilités | 188 469.00 | | 188 469.00 | 188 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 168.00 | | 875 168.00 | 875 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 758.00 | 160 827.00 | 1 340 931.00 | 1 501 758.00 |
CU Autres participations | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 429 100.00 | 1 429 100.00 | | 1 429 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 790.00 | 8 345.00 | | 8 790.00 |
DG Autres réserves | 13 954.00 | 5 508.00 | | 13 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 720.00 | 8 890.00 | | -146 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 124.00 | 1 451 844.00 | | 1 305 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 1 541.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 543.00 | 2 879.00 | | 33 543.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 807.00 | 4 420.00 | | 35 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 931.00 | 1 456 264.00 | | 1 340 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 661 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 676 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 166.00 | 40 068.00 | | 741 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 886.00 | 31 178.00 | | 887 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 720.00 | 8 890.00 | | -146 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 910.00 | | 690 590.00 | 1 429 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 433 910.00 | 460 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493 910.00 | 626 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 150 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 910.00 | | 464 544.00 | 1 429 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 748.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 079.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456 564.00 | | 456 564.00 | 456 564.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 962.00 | 27 397.00 | 456 564.00 | 483 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |