| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 255.00 | 23 246.00 | 20 009.00 | 43 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 255.00 | 23 246.00 | 55 009.00 | 78 255.00 |
060 Stock marchandises | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
084 Disponibilités | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
110 Total général Actif | 86 292.00 | 23 246.00 | 63 046.00 | 86 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 156.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 804.00 | 98 673.00 | | 99 804.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 817.00 | 98 676.00 | | 99 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 131.00 | 32 038.00 | | 30 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 560.00 | -2 740.00 | | -1 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 665.00 | 2 536.00 | | 2 665.00 |
242 Autres charges externes. | 37 218.00 | 44 339.00 | | 37 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 654.00 | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 988.00 | 16 948.00 | | 14 988.00 |
252 Charges sociales | 2 784.00 | 2 996.00 | | 2 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 961.00 | 8 388.00 | | 8 961.00 |
262 Autres charges | 1 275.00 | 1 018.00 | | 1 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 583.00 | 106 176.00 | | 97 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 234.00 | -7 500.00 | | 2 234.00 |
294 Charges financières | 1 241.00 | 1 479.00 | | 1 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 994.00 | -9 033.00 | | 994.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 637.00 | | | 11 637.00 |