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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 824.00 | 11 686.00 | 19 138.00 | 30 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 774.00 | 50 946.00 | 142 828.00 | 193 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 628.00 | 62 632.00 | 226 996.00 | 289 628.00 |
BT Marchandises | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BZ Autres créances | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 486.00 | 62 632.00 | 271 854.00 | 334 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 431.00 | | | -78 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61.00 | | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | -77 370.00 | | | -77 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 559.00 | | | 140 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 757.00 | | | 108 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
EA Autres dettes | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 224.00 | | | 349 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 854.00 | | | 271 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 224.00 | | | 349 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 396.00 | | 250 396.00 | 250 396.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 402.00 | | 250 402.00 | 250 402.00 |
FN Production immobilisée | | | -280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 309.00 | | | -2 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 210.00 | | | 284 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 149.00 | | | 284 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 939.00 | | 8 919.00 | 313 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 229.00 | 289 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 229.00 | 224 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 909.00 | | 8 919.00 | 248 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 108.00 | 27 915.00 | 5 391.00 | 40 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 108.00 | 27 915.00 | 5 391.00 | 40 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 757.00 | 108 757.00 | | 108 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 157.00 | 122 157.00 | | 122 157.00 |
VI Groupe et associés | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 782.00 | 36 752.00 | 30.00 | 36 782.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 224.00 | 349 224.00 | | 349 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
ST Autres comptes | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 492.00 | | | 77 492.00 |