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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 190.00 | 17 374.00 | 1 816.00 | 19 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 190.00 | 17 374.00 | 1 816.00 | 19 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 969.00 | 38 000.00 | 11 969.00 | 49 969.00 |
072 Créances – Autres | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 671.00 | 38 000.00 | 29 671.00 | 67 671.00 |
110 Total général Actif | 86 861.00 | 55 374.00 | 31 487.00 | 86 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 620.00 | | | 138 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 157.00 | | | 140 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
242 Autres charges externes. | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
252 Charges sociales | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
256 Dotations aux provisions | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 979.00 | | | 166 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 822.00 | | | -26 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 179.00 | | | -27 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 200.00 | | | 43 200.00 |