| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 463.00 | 27 826.00 | 1 637.00 | 29 463.00 |
AH Fonds commercial | 522 220.00 | | 522 220.00 | 522 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AP Constructions | 96 551.00 | 81 962.00 | 14 588.00 | 96 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 577.00 | 218 342.00 | 151 235.00 | 369 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 050.00 | 68 844.00 | 60 206.00 | 129 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 489.00 | 401 784.00 | 796 705.00 | 1 198 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 788.00 | | 193 788.00 | 193 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 608.00 | | 424 608.00 | 424 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 017.00 | 8 609.00 | 414 408.00 | 423 017.00 |
BZ Autres créances | 362 858.00 | | 362 858.00 | 362 858.00 |
CF Disponibilités | 208 662.00 | | 208 662.00 | 208 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 096.00 | 8 609.00 | 1 623 488.00 | 1 632 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 586.00 | 410 393.00 | 2 420 193.00 | 2 830 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 663 155.00 | -277 631.00 | | -1 663 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 296.00 | -1 385 524.00 | | 174 296.00 |
DL TOTAL (I) | -648 859.00 | -823 155.00 | | -648 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 984.00 | 962 915.00 | | 939 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 048.00 | 1 017 123.00 | | 75 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 738.00 | 597 323.00 | | 223 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 869.00 | 1 088 061.00 | | 752 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 646.00 | 423 639.00 | | 668 646.00 |
EA Autres dettes | 408 767.00 | 641 248.00 | | 408 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 052.00 | 4 730 309.00 | | 3 069 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 193.00 | 3 907 154.00 | | 2 420 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 709.00 | 4 391 836.00 | | 2 466 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 499 448.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 709 902.00 | 724 600.00 | 4 434 502.00 | 3 709 902.00 |
FG Production vendue services | 77 620.00 | 115 364.00 | 192 984.00 | 77 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 522.00 | 839 964.00 | 4 627 486.00 | 3 787 522.00 |
FM Production stockée | | | -512 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 787.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 858 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 639 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 718 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 417.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 281.00 | 1 836.00 | | 1 800 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 463.00 | 7 280.00 | | 142 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942 744.00 | 9 117.00 | | 1 942 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 845.00 | 1 318.00 | | 4 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 624.00 | 31 375.00 | | 44 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 469.00 | 32 693.00 | | 49 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893 275.00 | -23 576.00 | | 1 893 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 840.00 | 5 076 574.00 | | 6 161 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 987 545.00 | 6 462 098.00 | | 5 987 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 296.00 | -1 385 524.00 | | 174 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 580.00 | | 54 990.00 | 1 227 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 079.00 | 46 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 081.00 | 1 198 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 002.00 | 595 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 493.00 | | | 556 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 190.00 | | 54 990.00 | 619 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 618.00 | 142 544.00 | 34 378.00 | 293 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 546.00 | 16 089.00 | | 16 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 072.00 | 126 455.00 | 34 378.00 | 277 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 893.00 | 7 787.00 | 103 071.00 | 103 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 893.00 | 7 787.00 | 103 071.00 | 103 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 893.00 | 7 787.00 | 103 071.00 | 103 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 787.00 | 103 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 869.00 | 752 869.00 | | 752 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 684.00 | 209 684.00 | | 209 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 068.00 | 257 068.00 | | 257 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 767.00 | 408 767.00 | | 408 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
UX Autres créances clients | 412 687.00 | | | 412 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VB T. V. A. | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
VC Groupe et associés | 82 875.00 | | | 82 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 473.00 | 336 130.00 | 602 343.00 | 938 473.00 |
VI Groupe et associés | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 866.00 | | | 121 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
VP Divers | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 232.00 | 176 232.00 | | 176 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 804.00 | | | 184 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 202.00 | 797 398.00 | 46 804.00 | 844 202.00 |
VW T.V.A. | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 314.00 | 2 242 971.00 | 602 343.00 | 2 845 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 466.00 | 35 262.00 | | 83 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 444 148.00 | 432 398.00 | | 444 148.00 |
ST Autres comptes | 722 515.00 | 798 565.00 | | 722 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 747.00 | 237 515.00 | | 237 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 1 286 059.00 | 685 954.00 | | 1 286 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 094.00 | 234 829.00 | | 119 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 019.00 | 22 159.00 | | 22 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 485.00 | 57 421.00 | | 105 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 109.00 | 578 741.00 | | 613 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 724 148.00 | 1 054 647.00 | | 724 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 809 563.00 | 2 389 261.00 | | 2 809 563.00 |