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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 117.00 | | 102 117.00 | 102 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 452.00 | 197.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616.00 | 385.00 | 231.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 146.00 | 837.00 | 109 309.00 | 110 146.00 |
BT Marchandises | 33 523.00 | | 33 523.00 | 33 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 936.00 | 773.00 | 162.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CF Disponibilités | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 222.00 | 773.00 | 66 449.00 | 67 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 368.00 | 1 610.00 | 175 758.00 | 177 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 280.00 | 806.00 | | 1 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435.00 | 474.00 | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815.00 | 2 380.00 | | 2 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 249.00 | 116 736.00 | | 106 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 825.00 | 28 208.00 | | 43 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038.00 | 3 197.00 | | 2 038.00 |
EA Autres dettes | 20 831.00 | 19 617.00 | | 20 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 943.00 | 167 849.00 | | 172 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 758.00 | 170 228.00 | | 175 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 429.00 | | 117 429.00 | 117 429.00 |
FG Production vendue services | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 838.00 | | 132 838.00 | 132 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 992.00 | 3 892.00 | | 4 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992.00 | 3 892.00 | | 4 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | 938.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 938.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 531.00 | 2 954.00 | | 4 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 222.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 834.00 | 128 443.00 | | 137 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 399.00 | 127 969.00 | | 137 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435.00 | 474.00 | | 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 141.00 | | 5.00 | 110 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 759.00 | | 5.00 | 6 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 253.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 253.00 | | 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | | | 816.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 106 249.00 | 106 249.00 | | 106 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 943.00 | 172 943.00 | | 172 943.00 |