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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 200.00 | 205 627.00 | 90 572.00 | 296 200.00 |
AP Constructions | 8 150.00 | 2 600.00 | 5 549.00 | 8 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 542.00 | 395 873.00 | 322 669.00 | 718 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 836.00 | 26 070.00 | 19 766.00 | 45 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 091.00 | 630 172.00 | 484 918.00 | 1 115 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BZ Autres créances | 517 503.00 | | 517 503.00 | 517 503.00 |
CF Disponibilités | 89 187.00 | | 89 187.00 | 89 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 962.00 | | 55 962.00 | 55 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 977.00 | | 674 977.00 | 674 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 069.00 | 630 172.00 | 1 159 896.00 | 1 790 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DL TOTAL (I) | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 764.00 | | | 179 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 003.00 | | | 796 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 003.00 | | | 101 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 728.00 | | | 1 078 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 896.00 | | | 1 159 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 963.00 | | | 898 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 553 447.00 | | 1 553 447.00 | 1 553 447.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 458.00 | | 1 553 458.00 | 1 553 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 388.00 | |
GE Autres charges | | | 203 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203 752.00 | | | 203 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 201.00 | | | -13 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 093.00 | | | -6 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 206.00 | | | 1 578 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 906.00 | | | 1 563 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 013.00 | | 11 698.00 | 1 103 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 200.00 | | | 296 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 568.00 | | 10 581.00 | 761 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 245.00 | | 1 116.00 | 45 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 783.00 | 112 388.00 | | 517 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 225.00 | 36 402.00 | | 169 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 558.00 | 75 986.00 | | 348 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 003.00 | 796 003.00 | | 796 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 140 398.00 | 140 398.00 | | 140 398.00 |
VC Groupe et associés | 336 268.00 | 336 268.00 | | 336 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 764.00 | | | 179 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 866.00 | | | 125 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 169.00 | 575 807.00 | 46 361.00 | 622 169.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 728.00 | 898 963.00 | | 1 078 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
ST Autres comptes | 86 130.00 | | | 86 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 519.00 | | | 201 519.00 |
YT Sous‐traitance | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 119.00 | | | 122 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 163.00 | | | 134 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 154.00 | | | 308 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |