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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 338.00 | 4 008.00 | 330.00 | 4 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 338.00 | 4 008.00 | 15 330.00 | 19 338.00 |
BT Marchandises | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CF Disponibilités | 61 394.00 | | 61 394.00 | 61 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 617.00 | | 68 617.00 | 68 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 955.00 | 4 008.00 | 83 947.00 | 87 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
DH Report à nouveau | 23 920.00 | 19 336.00 | | 23 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 812.00 | 33 584.00 | | 29 812.00 |
DL TOTAL (I) | 61 432.00 | 60 620.00 | | 61 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 154.00 | 36 320.00 | | 14 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 971.00 | | 3 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 727.00 | 7 134.00 | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 515.00 | 44 425.00 | | 22 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 947.00 | 105 045.00 | | 83 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 515.00 | 44 425.00 | | 22 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 216.00 | | 210 216.00 | 210 216.00 |
FG Production vendue services | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 623.00 | | 211 623.00 | 211 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 7 620.00 | | 5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 624.00 | 209 200.00 | | 211 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 813.00 | 175 616.00 | | 181 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 812.00 | 33 584.00 | | 29 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630.00 | 378.00 | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 630.00 | 378.00 | | 3 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | 2 061.00 | | 1 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 373.00 | -231.00 | | 2 373.00 |
ST Autres comptes | 13 266.00 | 14 847.00 | | 13 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 092.00 | 25 129.00 | | 17 092.00 |
YT Sous‐traitance | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 350.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 612.00 | 3 411.00 | | 2 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 626.00 | 41 624.00 | | 43 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 407.00 | 38 622.00 | | 18 407.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 731.00 | 40 145.00 | | 32 731.00 |