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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 840.00 | 19 056.00 | 9 784.00 | 28 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 410.00 | 113 123.00 | 197 287.00 | 310 410.00 |
040 Immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 881.00 | 132 178.00 | 207 703.00 | 339 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 182 410.00 | | 182 410.00 | 182 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295 705.00 | | 295 705.00 | 295 705.00 |
072 Créances – Autres | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
084 Disponibilités | 57 142.00 | | 57 142.00 | 57 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74 971.00 | | 74 971.00 | 74 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 667 464.00 | | 667 464.00 | 667 464.00 |
110 Total général Actif | 1 007 345.00 | 132 178.00 | 875 167.00 | 1 007 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 41 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 412.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 143 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 875 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 363.00 | |