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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 595 017.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 439 973.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 418 148.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 185 857.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 596 467.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 164 744.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 032 974.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 850.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 665 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 6 870 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 466 559.00 | |
CU Autres participations | 6 299 259.00 | | 6 299 259.00 | 6 299 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 610.00 | 1 038 610.00 | | 1 038 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 458 798.00 | 4 458 798.00 | | 4 458 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
DH Report à nouveau | 353 666.00 | 532 256.00 | | 353 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 212.00 | -178 591.00 | | -210 212.00 |
DK Provisions réglementées | 138 736.00 | 123 054.00 | | 138 736.00 |
DL TOTAL (I) | -5 338 770.00 | 17 426.00 | | -5 338 770.00 |
DO TOTAL (II) | -5 338 770.00 | 17 426.00 | | -5 338 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 326.00 | 180 775.00 | | 277 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 983 328.00 | 1 887 769.00 | | 1 983 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 867.00 | 2 137 236.00 | | 1 611 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 038 252.00 | 5 719 180.00 | | 5 038 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 371.00 | 1 149 221.00 | | 3 637 371.00 |
EA Autres dettes | 10 869 052.00 | 8 687 926.00 | | 10 869 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 904.00 | 4 045 471.00 | | 3 918 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 466 559.00 | 17 642 297.00 | | 16 466 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 716.00 | 1 045 914.00 | | 866 716.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 314 528.00 | -2 315 794.00 | | -5 314 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 776 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 542 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 384 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 872 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 148.00 | |
GE Autres charges | | | 196 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 836 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 085 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 682.00 | 22 637.00 | | 15 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 682.00 | 22 637.00 | | 15 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716 586.00 | -156 146.00 | | -716 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -487 481.00 | -547 281.00 | | -487 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 877.00 | 60 197.00 | | 46 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 089.00 | 238 787.00 | | 257 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 212.00 | -178 591.00 | | -210 212.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 314 528.00 | -2 315 794.00 | | -5 314 528.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 314 528.00 | -2 315 794.00 | | -5 314 528.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 299 259.00 | | | 6 299 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 299 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 299 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 299 259.00 | | | 6 299 259.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 054.00 | 15 682.00 | | 123 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 054.00 | 15 682.00 | | 123 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 682.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 983 328.00 | | 1 983 328.00 | 1 983 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VC Groupe et associés | 3 412 431.00 | 3 412 431.00 | | 3 412 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611 867.00 | 543 007.00 | 1 068 860.00 | 1 611 867.00 |
VI Groupe et associés | 300 504.00 | 300 504.00 | | 300 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 559.00 | | | 95 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 285.00 | | | 534 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 883.00 | 3 446 883.00 | | 3 446 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 904.00 | 866 716.00 | 3 052 188.00 | 3 918 904.00 |