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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 364.00 | 15 612.00 | 3 753.00 | 19 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 175.00 | 130 347.00 | 153 827.00 | 284 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 541.00 | 145 959.00 | 1 406 582.00 | 1 552 541.00 |
BT Marchandises | 224 390.00 | | 224 390.00 | 224 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
BZ Autres créances | 55 924.00 | | 55 924.00 | 55 924.00 |
CF Disponibilités | 451 780.00 | | 451 780.00 | 451 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 525.00 | | 798 525.00 | 798 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 066.00 | 145 959.00 | 2 205 108.00 | 2 351 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 736.00 | 27 351.00 | | 32 736.00 |
DH Report à nouveau | 621 990.00 | 519 673.00 | | 621 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 261.00 | 107 702.00 | | 206 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 988.00 | 1 239 726.00 | | 1 445 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 049.00 | 525 689.00 | | 456 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 461.00 | 142 771.00 | | 137 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 170.00 | 82 117.00 | | 151 170.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | 2 430.00 | | 2 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 100.00 | 11 161.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 120.00 | 764 169.00 | | 759 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 108.00 | 2 003 895.00 | | 2 205 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 386.00 | 308 259.00 | | 373 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 580.00 | | 46 678.00 | 1 538 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 718.00 | 1 552 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 1 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 728.00 | 303 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 000.00 | | 1 990.00 | 1 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 880.00 | | 39 386.00 | 294 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 700.00 | | 5 302.00 | 28 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 964.00 | 35 994.00 | | 109 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 964.00 | 35 994.00 | | 109 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 461.00 | 137 461.00 | | 137 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
UX Autres créances clients | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
VB T. V. A. | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 049.00 | 70 315.00 | 248 819.00 | 456 049.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 563.00 | 148 563.00 | | 148 563.00 |
VW T.V.A. | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 120.00 | 373 386.00 | 248 819.00 | 759 120.00 |