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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 222.00 | 16 090.00 | 37 132.00 | 53 222.00 |
AH Fonds commercial | 119 650.00 | | 119 650.00 | 119 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 199.00 | 26 281.00 | 25 918.00 | 52 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 921.00 | 47 151.00 | 194 770.00 | 241 921.00 |
BT Marchandises | 397 843.00 | | 397 843.00 | 397 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 55 823.00 | | 55 823.00 | 55 823.00 |
CF Disponibilités | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 901.00 | | 485 901.00 | 485 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 822.00 | 47 151.00 | 680 671.00 | 727 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 139 390.00 | | | 139 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 882.00 | | | -55 882.00 |
DL TOTAL (I) | 96 708.00 | | | 96 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 304.00 | | | 187 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 869.00 | | | 85 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 564.00 | | | 199 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 225.00 | | | 111 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 963.00 | | | 583 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 671.00 | | | 680 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 437.00 | | | 502 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 712.00 | | 15 564.00 | 190 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 228.00 | | | 137 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 634.00 | | 10 344.00 | 46 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | 5 220.00 | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 458.00 | 7 486.00 | | 29 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 573.00 | 7 486.00 | | 23 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 564.00 | 199 564.00 | | 199 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VB T. V. A. | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 304.00 | 105 778.00 | 81 526.00 | 187 304.00 |
VI Groupe et associés | 85 869.00 | 85 869.00 | | 85 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VP Divers | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 729.00 | 76 729.00 | | 76 729.00 |
VW T.V.A. | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 963.00 | 502 437.00 | 81 526.00 | 583 963.00 |